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百导全讯网:分红公告

原首长:百导全讯网:分赃公报

百导全讯网 1 年 联系型使结合覆盖基金(LoF)的时限吐艳 )分赃公报

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南方 聚利 1 年 时限 吐艳 联系 型证 券投 资基

基姆(洛夫) ) 分赃 公报

收回告诉 出 日 期 :2017 年 7 月 14 日

百导全讯网 1 年 联系型使结合覆盖基金(LoF)的时限吐艳 )分赃公报

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1.

公 告 根本信 息

基金零碎命名法 百导全讯网1 时限联系覆盖基金

基姆(洛夫) )

基金缩写 百导全讯网 1 年度吐艳联系(ROF) )

基金主编码 160131

基金和约见效日期 2013 年 11 月 28 日

基金代理商姓名 南方基金办理股份有限公司司

基金托管人姓名 中国银行股份股份有限公司

公报本着 《百导全讯网1 2014时限联系覆盖

基基姆(洛夫) ) 基金和约》

支出分派检测日 2017 年 6 30个月 日

打扰支出分派基准

日本相关性目的

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 被弄湿(单位))):人民币)

6,472,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

分派薪水 (单位)): 人民币)

5,178,

保险费设计(单位))):元/ 10 份基金 分享) –

年度产生结果的圆鼓鼓像瓜似的东西的阐明 保险费是 2017 年度的 第 1 分股息

下级年级基金的基金缩写 百导全讯网 A 百导全讯网 C

下级归类基金市编码 160131 160134

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

黄金相关性目的

检测日 下级 年级基 金份

额净值 (单 位:人 民币

元)

1.021 1.016

检测日 下级 年级基 金可

供配电 赢得 (单位)) :人

人民币钱币

6,414,210.41 58,715.78

使靠近基 准日 禀承基 金合

同商定 的分 红比率 计算

的应分 配金 额(单 位:

人民币)

5,131,368.33 46,972.63

这次下级年级基金分赃设计图(单位)):元/ 10 份基 金

分享)

0.0600 0.0200

注: 《南方聚 利 1 年时限 吐艳联系型使结合覆盖基基姆(洛夫) )基 金和约》商定:在契合参与基金分赃

期限的预述下, 本基金每年 支出分派最频繁的是 12 次; 基金盟约的配药有力 6 个月后 , 万一基金在 每季

详尽地单独市日完毕后,某类地基谢尔 10 份基金商 可分派赢得薪水高于 元( 含) ,

则基金须在 15 个平日之 内举行该基金商类别的进项分派, 各基金商类别每份基金商每回

基金进项分派比率不得在表面之下基金支出分派检测日每份基金商可供配电赢得的 80% 。 百导全讯网 1 年 联系型使结合覆盖基金(LoF)的时限吐艳 )分赃公报

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2.

与 分 红相关性 的 其 他 通知

邓全义记日 2017 年 7 18个月 日

除息日 2017 年 7 月19 日( 体育比赛场所) 2017 年 7 18个月 日( 法院)

现钞圆鼓鼓像瓜似的东西发给日 2017 年 7 月20 日

分赃客体 邓全义记日 在本基金注 册记录机构 记录在册的 本基金每个人 基

金商持有人。

圆鼓鼓像瓜似的东西再覆盖相关性事项的阐明

股息再次覆盖方式的覆盖者将以 2017 年 7 月 18 日的基金

商净值为 计算检测确 定再覆盖份 额,本基金 登记记录机 构

将于 2017 年 7 月19 日对 圆鼓鼓像瓜似的东西再覆盖的基金商举行鉴定并

告诉各售机构。2017 年 7 月 20 日 起,覆盖者可以经过销

售机构查询圆鼓鼓像瓜似的东西再覆盖的商。

赋税收入相关性事项的阐明 鉴于金库、 国家税务总局的相关性规定, 基金向投 覆盖者使具一定形式

基金进项, 暂 免征收所得税。

本钱相关性事项阐明 这次基金 免息 白色市政发球者机构。 股息再次 覆盖方式的 投

覆盖者让的资产商将不受订阅。。

注:-

3.

其 他 需求影射 示 的 事 项

1)、邓全义 记日当天补进的基金商收入额规矩股息权利,邓全义记日当天投放市场的基金商不

收入额规矩股息权利。

2)、 这人基金是缄默的。 收到的股息是现钞圆鼓鼓像瓜似的东西。。 本基金记录机构不接受变卦记录。,

当覆盖者翻开吐艳式基金导致时,圆鼓鼓像瓜似的东西产生结果的方式是。

3)、托管于 使结合记录结算零碎的基金商仅为。托管记录

零碎的基金商(法院)可以是现钞圆鼓鼓像瓜似的东西或分赃。,法院覆盖者可认为基金提议资产。

吐艳日的交 在短工夫内将保险费方式更反而售晶格结点。,规矩股息鉴定的方式将禀承覆盖者在邓全义记日

在(到)过去的 2017 年7 17个月 日)详尽地一 秒个选择是股息。。覆盖者可以经过本人公司的客户提议发球者。

圆鼓鼓像瓜似的东西鉴定的精确方式是什么?,不精确或贫穷修正股息的覆盖者,请须在选定的工夫前售。

点画顺序。

4)、权利分 上学期(2017) 年7 14个月 日至 2017 年7 18个月 日) 节奏的停顿跨制转业务。

5)、覆盖者 会见本人的网站 或拨打全国范围的收费客户发球者电传代码(400)

-889 -8899 翻阅相关性限制。

南方基金办理股份有限公司 司

2017 年7 14个月 日回到搜狐,检查更多

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